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    京張公司完成2020年度財務決算工作
    作 者:張艷娜
    來 源:京張公司
    添加時間:2021-04-06

    按照集團公司關于年度財務決算報告編制有關要求,京張公司財務部早謀劃、早部署,克服新冠肺炎疫情防控影響,按時間節點圓滿完成財務決算各項工作。 

    一、貫徹落實集團公司對財務決算工作的要求。

    財務部先后召開兩次專題會議,安排部署財務財務工作,認真貫徹落實集團公司2020年財務決算工作要求,明確財務決算工作要點,充分認識財務決算的重要性,對全年會計核算業務進行梳理,重點對會計科目運用、總賬、明細賬、往來賬目等進行核對,保證年度財務決算數據真實、準確;配合公司相關部室做好各項資產、存貨清查盤點工作,保證資產賬實相符;做好往來款項的核對工作,做好應收款項催收和應付款項清付工作及財務會計資料整理等工作。

    二、積極配合決算審計工作。

    年初,石家莊地區突發新冠肺炎疫情,受疫情影響,集團公司公開招標確定年審所的工作進展緩慢,年度財務決算審計工作遲遲無法開展。2月8日,集團確定事務所后,財務部安排專人積極與事務所對接溝通,由于選定的會計師事務所位于石家莊,結合首都及河北省疫情防控要求,事務所采取遠程審計的方式完成現場審計工作,由于年審事務所發生了變更,很多資料需要重新提供,公司具體的業務情況和財務核算流程也需要和審計師重新溝通。面對不能和審計師面對面溝通等諸多不利情況,財務部安排專人積極與事務所對接溝通,積極配合審計師的各項要求,制定切實可行的工作方案,落實部門全員工作責任,及時提供了2020年度會計憑證、賬簿、相關合同協議等業務資料。通過電話及遠程視頻方式與審計項目經理就公司2020年重大會計事項進行了溝通,確定了核算原則,并按審計師的要求對部分會計業務進行了調整。

    三、認真編制財務決算報告。

    按照審計確定的報表數據,財務部認真做好財政廳及國資委決算報表、會計報表附注、財務情況說明書等決算資料編制工作,積極與集團公司財務融資部和審計事務所溝通,確保決算數據的真實性、完整性和準確性,按集團公司要求的時間完成了決算報告的上報工作。

    4月1日,公司收到了事務所出具的標準無保留意見的審計報告,報告認為公司2020年度財務報表在所有重大方面按照企業會計準則規定編制,沒有發現虛假記載或重大遺漏財務事項,財務報表公允反映了公司2020年財務狀況、經營成果和現金流量。

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